外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2016 827,378,078.58 10.8284 10.9909 10.8284
01/04/2016 826,347,742.27 10.8149 10.9772 10.8149
31/03/2016 837,940,475.12 10.9663 11.1309 10.9663
30/03/2016 838,988,781.70 10.9800 11.1448 10.9800
29/03/2016 828,628,310.73 10.8132 10.9755 10.8132
24/03/2016 829,357,697.65 10.8227 10.9851 10.8227
23/03/2016 831,607,481.13 10.8520 11.0149 10.8520
22/03/2016 844,024,263.80 10.8580 11.0210 10.8580
21/03/2016 846,854,488.88 10.8518 11.0147 10.8518
18/03/2016 842,634,909.62 10.7978 10.9599 10.7978
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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