外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2016 829,301,256.27 11.1816 11.3494 11.1816
21/04/2016 835,274,326.65 11.2436 11.4124 11.2436
20/04/2016 823,269,867.14 11.0770 11.2433 11.0770
19/04/2016 836,644,848.91 11.2062 11.3744 11.2062
18/04/2016 836,657,629.59 11.1564 11.3238 11.1564
12/04/2016 818,934,444.35 10.9093 11.0730 10.9093
11/04/2016 817,871,025.71 10.8951 11.0586 10.8951
08/04/2016 818,835,573.49 10.8669 11.0300 10.8669
07/04/2016 828,750,120.67 10.8463 11.0091 10.8463
05/04/2016 823,803,351.43 10.7816 10.9434 10.7816
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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