外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2016 787,807,090.87 10.6457 10.8055 10.6457
09/05/2016 784,471,617.48 10.5813 10.7401 10.5813
04/05/2016 797,460,803.64 10.7518 10.9132 10.7518
03/05/2016 795,562,101.39 10.7130 10.8738 10.7130
30/04/2016 808,470,978.85 10.8869 11.0503 10.8869
29/04/2016 808,509,884.18 10.8874 11.0508 10.8874
28/04/2016 821,125,692.28 11.0606 11.2266 11.0606
27/04/2016 820,662,755.24 11.0544 11.2203 11.0544
26/04/2016 823,492,260.84 11.1137 11.2805 11.1137
25/04/2016 824,176,211.41 11.1125 11.2793 11.1125
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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