外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2016 794,555,390.54 10.8035 10.9657 10.8035
25/05/2016 797,286,599.55 10.8334 10.9960 10.8334
24/05/2016 783,960,734.57 10.6514 10.8113 10.6514
23/05/2016 775,399,461.91 10.5935 10.7525 10.5935
19/05/2016 772,777,464.71 10.5577 10.7162 10.5577
18/05/2016 777,118,250.65 10.6345 10.7941 10.6345
17/05/2016 791,847,071.19 10.7111 10.8719 10.7111
13/05/2016 778,658,255.34 10.5221 10.6800 10.5221
12/05/2016 783,915,782.15 10.5931 10.7521 10.5931
11/05/2016 787,114,512.07 10.6363 10.7959 10.6363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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