外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2016 822,724,723.74 11.1272 11.2942 11.1272
08/06/2016 826,664,395.05 11.1806 11.3484 11.1806
07/06/2016 832,784,837.51 11.2532 11.4221 11.2532
06/06/2016 822,316,536.33 11.1117 11.2785 11.1117
03/06/2016 823,175,512.23 11.1234 11.2904 11.1234
02/06/2016 819,407,932.70 11.0723 11.2385 11.0723
01/06/2016 819,756,241.79 11.0770 11.2433 11.0770
31/05/2016 820,429,925.79 11.1225 11.2894 11.1225
30/05/2016 813,542,480.31 11.0291 11.1946 11.0291
27/05/2016 807,894,493.89 10.9686 11.1332 10.9686
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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