外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4136 -2.1642
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2024 110,373,492.02 10.2904 -1.2940 10.4449 10.2904
01/02/2024 111,817,825.94 10.4253 1.2116 10.5818 10.4253
31/01/2024 110,481,795.00 10.3005 -0.9634 10.4551 10.3005
30/01/2024 111,556,735.75 10.4007 -3.2745 10.5568 10.4007
29/01/2024 115,337,412.25 10.7528 0.0661 10.9142 10.7528
26/01/2024 115,266,573.09 10.7457 -2.4564 10.9070 10.7457
25/01/2024 123,860,383.50 11.0163 1.5777 11.1816 11.0163
24/01/2024 121,946,999.14 10.8452 3.6251 11.0080 10.8452
23/01/2024 117,690,648.29 10.4658 2.9582 10.6229 10.4658
22/01/2024 114,308,155.59 10.1651 -2.5286 10.3177 10.1651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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