外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0048 -0.0025
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2016 797,636,309.80 10.9938 11.1588 10.9938
08/07/2016 790,655,495.56 10.8892 11.0526 10.8892
07/07/2016 799,219,459.88 10.9264 11.0904 10.9264
06/07/2016 794,474,554.48 10.8116 10.9739 10.8116
05/07/2016 802,947,724.29 10.9197 11.0836 10.9197
04/07/2016 809,257,067.82 11.0055 11.1707 11.0055
30/06/2016 805,268,438.92 10.9513 11.1157 10.9513
29/06/2016 794,209,698.08 10.7961 10.9581 10.7961
28/06/2016 785,482,954.47 10.6775 10.8378 10.6775
27/06/2016 791,923,634.44 10.7025 10.8631 10.7025
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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