外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2016 851,100,373.16 11.8962 12.0747 11.8962
23/08/2016 852,664,591.78 11.9181 12.0970 11.9181
22/08/2016 857,719,288.95 11.9783 12.1581 11.9783
19/08/2016 856,340,846.44 11.9599 12.1394 11.9599
18/08/2016 856,089,118.58 11.9563 12.1357 11.9563
17/08/2016 852,490,852.33 11.9001 12.0787 11.9001
16/08/2016 853,074,048.39 11.9186 12.0975 11.9186
11/08/2016 843,715,187.31 11.7860 11.9629 11.7860
10/08/2016 835,361,733.24 11.6693 11.8444 11.6693
09/08/2016 836,921,953.20 11.6956 11.8711 11.6956
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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