外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2016 888,528,359.05 12.3493 12.5346 12.3493
06/09/2016 893,166,829.20 12.4381 12.6248 12.4381
05/09/2016 879,330,723.10 12.2454 12.4292 12.2454
02/09/2016 865,763,048.27 12.0579 12.2389 12.0579
01/09/2016 861,051,890.45 11.9644 12.1440 11.9644
31/08/2016 859,438,551.69 11.9028 12.0814 11.9028
30/08/2016 864,303,357.63 11.9699 12.1495 11.9699
29/08/2016 861,230,610.26 11.9195 12.0984 11.9195
26/08/2016 858,797,017.91 11.8743 12.0525 11.8743
25/08/2016 853,440,168.04 11.8195 11.9969 11.8195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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