外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2016 887,146,923.85 12.3925 12.5785 12.3925
20/09/2016 880,182,467.66 12.2952 12.4797 12.2952
19/09/2016 882,143,453.75 12.3431 12.5283 12.3431
16/09/2016 873,000,456.27 12.2152 12.3985 12.2152
15/09/2016 873,583,467.20 12.2104 12.3937 12.2104
14/09/2016 868,550,042.41 12.1401 12.3223 12.1401
13/09/2016 867,823,133.49 12.1119 12.2937 12.1119
12/09/2016 870,865,623.33 12.1314 12.3135 12.1314
09/09/2016 898,648,213.94 12.4845 12.6719 12.4845
08/09/2016 896,063,508.51 12.4485 12.6353 12.4485
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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