外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2016 904,062,580.10 12.5134 12.7012 12.5134
04/10/2016 896,878,283.20 12.4139 12.6002 12.4139
03/10/2016 892,010,150.32 12.3464 12.5317 12.3464
30/09/2016 884,704,749.45 12.2588 12.4428 12.2588
29/09/2016 896,103,594.29 12.4168 12.6032 12.4168
28/09/2016 890,264,390.75 12.3509 12.5363 12.3509
27/09/2016 887,835,491.88 12.3235 12.5085 12.3235
26/09/2016 880,919,222.94 12.2275 12.4110 12.2275
23/09/2016 895,127,470.86 12.4490 12.6358 12.4490
22/09/2016 893,575,532.85 12.4823 12.6696 12.4823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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