外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/10/2016 876,850,318.72 12.3235 12.5085 12.3235
18/10/2016 887,367,894.00 12.4446 12.6314 12.4446
17/10/2016 880,549,905.48 12.3218 12.5067 12.3218
14/10/2016 884,590,003.48 12.3783 12.5641 12.3783
13/10/2016 894,000,436.31 12.4295 12.6160 12.4295
12/10/2016 905,835,892.24 12.5658 12.7544 12.5658
11/10/2016 906,161,003.62 12.5692 12.7578 12.5692
10/10/2016 910,654,349.07 12.6315 12.8211 12.6315
07/10/2016 905,231,031.40 12.5563 12.7447 12.5563
06/10/2016 908,747,688.02 12.6057 12.7949 12.6057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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