外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2016 843,304,791.87 11.9366 12.1158 11.9366
03/11/2016 843,357,467.09 11.9373 12.1165 11.9373
02/11/2016 852,290,818.82 12.0629 12.2439 12.0629
31/10/2016 853,169,517.05 12.1309 12.3130 12.1309
28/10/2016 862,551,055.47 12.2642 12.4483 12.2642
27/10/2016 867,984,962.42 12.3555 12.5409 12.3555
26/10/2016 873,276,470.67 12.3877 12.5736 12.3877
25/10/2016 884,140,504.42 12.5418 12.7300 12.5418
21/10/2016 874,150,931.26 12.3970 12.5831 12.3970
20/10/2016 869,365,294.95 12.3435 12.5288 12.3435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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