外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2023 140,476,162.41 12.2789 1.0634 12.4632 12.2789
10/10/2023 138,998,316.87 12.1497 0.6895 12.3320 12.1497
09/10/2023 138,046,790.63 12.0665 0.4462 12.2476 0.0000
06/10/2023 137,432,635.12 12.0129 1.5486 12.1932 12.0129
05/10/2023 135,337,722.66 11.8297 -0.4971 12.0072 11.8297
04/10/2023 136,013,673.63 11.8888 -1.0001 12.0672 11.8888
03/10/2023 137,389,936.08 12.0089 -1.5664 12.1891 12.0089
29/09/2023 139,599,462.33 12.2000 1.9530 12.3831 12.2000
28/09/2023 136,958,774.92 11.9663 -0.8575 12.1459 11.9663
27/09/2023 138,141,464.87 12.0698 0.6169 12.2509 12.0698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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