外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2016 847,952,010.29 11.9563 12.1357 11.9563
17/11/2016 842,098,758.20 11.8738 12.0520 11.8738
16/11/2016 839,176,299.82 11.8704 12.0486 11.8704
15/11/2016 833,098,557.65 11.7938 11.9708 11.7938
14/11/2016 831,478,583.15 11.7764 11.9531 11.7764
11/11/2016 839,815,931.06 11.8945 12.0730 11.8945
10/11/2016 851,819,323.81 12.0571 12.2381 12.0571
09/11/2016 839,777,919.62 11.8866 12.0650 11.8866
08/11/2016 855,506,470.71 12.1093 12.2910 12.1093
07/11/2016 856,294,599.75 12.1204 12.3023 12.1204
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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