外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2016 875,920,038.15 12.0598 12.2408 12.0598
01/12/2016 888,932,837.85 12.2387 12.4224 12.2387
30/11/2016 886,156,541.37 12.2003 12.3834 12.2003
29/11/2016 881,829,674.46 12.1748 12.3575 12.1748
28/11/2016 883,608,998.90 12.1962 12.3792 12.1962
25/11/2016 881,393,266.07 12.1656 12.3482 12.1656
24/11/2016 875,605,330.30 12.1143 12.2961 12.1143
23/11/2016 868,842,875.60 12.0518 12.2327 12.0518
22/11/2016 856,755,844.67 12.0385 12.2192 12.0385
21/11/2016 849,252,637.73 11.9746 12.1543 11.9746
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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