外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/12/2016 838,160,456.30 11.5375 11.7107 11.5375
19/12/2016 840,014,861.17 11.5631 11.7366 11.5631
16/12/2016 845,341,240.53 11.6361 11.8107 11.6361
15/12/2016 845,543,655.91 11.6416 11.8163 11.6416
14/12/2016 857,354,371.20 11.8041 11.9813 11.8041
13/12/2016 861,383,865.42 11.8596 12.0376 11.8596
09/12/2016 870,872,067.28 11.9902 12.1702 11.9902
08/12/2016 872,974,631.70 12.0192 12.1996 12.0192
07/12/2016 870,028,693.16 11.9786 12.1584 11.9786
06/12/2016 869,653,923.93 11.9735 12.1532 11.9735
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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