外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2017 872,224,442.41 12.0445 12.2253 12.0445
18/01/2017 868,113,043.71 12.0013 12.1814 12.0013
17/01/2017 861,286,973.05 11.9020 12.0806 11.9020
16/01/2017 860,654,323.35 11.8933 12.0718 11.8933
13/01/2017 864,789,355.80 11.9504 12.1298 11.9504
12/01/2017 858,578,216.73 11.8651 12.0432 11.8651
11/01/2017 868,850,209.50 12.0071 12.1873 12.0071
10/01/2017 863,120,233.97 11.9279 12.1069 11.9279
09/01/2017 858,164,106.42 11.8468 12.0246 11.8468
06/01/2017 855,647,885.75 11.8101 11.9874 11.8101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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