外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2017 872,464,641.84 12.0944 12.2759 12.0944
01/02/2017 882,615,643.55 12.1848 12.3677 12.1848
31/01/2017 883,259,244.44 12.1937 12.3767 12.1937
30/01/2017 884,888,063.36 12.2093 12.3925 12.2093
27/01/2017 887,764,283.70 12.2489 12.4327 12.2489
26/01/2017 886,798,474.63 12.2356 12.4192 12.2356
25/01/2017 880,420,754.38 12.1476 12.3299 12.1476
24/01/2017 874,389,391.01 12.0755 12.2567 12.0755
23/01/2017 866,748,312.77 11.9700 12.1497 11.9700
20/01/2017 865,242,727.40 11.9481 12.1274 11.9481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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