外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2017 880,768,500.15 12.3286 12.5136 12.3286
02/03/2017 883,978,127.02 12.3732 12.5589 12.3732
01/03/2017 890,676,818.78 12.3813 12.5671 12.3813
28/02/2017 886,693,860.16 12.3259 12.5109 12.3259
27/02/2017 894,204,744.76 12.3812 12.5670 12.3812
24/02/2017 897,309,702.28 12.4242 12.6107 12.4242
23/02/2017 912,347,467.24 12.5896 12.7785 12.5896
22/02/2017 919,775,882.37 12.6338 12.8234 12.6338
21/02/2017 907,253,205.32 12.4612 12.6482 12.4612
20/02/2017 905,331,704.32 12.4619 12.6489 12.4619
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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