外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2017 849,584,223.41 12.4956 12.6831 12.4956
19/04/2017 845,671,642.71 12.3912 12.5772 12.3912
18/04/2017 845,399,105.20 12.4233 12.6098 12.4233
12/04/2017 869,083,458.20 12.6346 12.8242 12.6346
11/04/2017 864,511,916.79 12.5679 12.7565 12.5679
10/04/2017 869,133,074.64 12.6517 12.8416 12.6517
07/04/2017 865,865,574.56 12.6041 12.7933 12.6041
05/04/2017 871,504,615.33 12.6365 12.8261 12.6365
04/04/2017 861,580,395.19 12.4926 12.6801 12.4926
03/04/2017 858,941,358.01 12.4651 12.6522 12.4651
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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