外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/05/2017 859,523,331.64 12.7696 12.9612 12.7696
03/05/2017 865,645,392.64 12.8146 13.0069 12.8146
02/05/2017 869,597,347.42 12.8609 13.0539 12.8609
30/04/2017 868,330,740.51 12.8197 13.0121 12.8197
28/04/2017 868,414,492.64 12.8209 13.0133 12.8209
27/04/2017 866,211,437.28 12.7884 12.9803 12.7884
26/04/2017 863,528,854.19 12.7488 12.9401 12.7488
25/04/2017 858,023,620.53 12.6676 12.8577 12.6676
24/04/2017 849,321,575.09 12.5338 12.7219 12.5338
21/04/2017 851,894,304.63 12.5295 12.7175 12.5295
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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