外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2017 855,975,938.30 13.2060 13.4042 13.2060
18/05/2017 843,902,366.20 12.9923 13.1873 12.9923
17/05/2017 865,444,986.09 13.1702 13.3679 13.1702
16/05/2017 868,921,101.16 13.1691 13.3667 13.1691
15/05/2017 870,561,058.70 13.0972 13.2938 13.0972
12/05/2017 877,099,807.84 13.0617 13.2577 13.0617
11/05/2017 877,672,036.06 13.0476 13.2434 13.0476
09/05/2017 874,262,721.21 12.9820 13.1768 12.9820
08/05/2017 858,855,959.77 12.7524 12.9438 12.7524
05/05/2017 852,904,485.67 12.6714 12.8616 12.6714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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