外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2017 842,575,361.92 13.2994 13.4990 13.2994
02/06/2017 843,152,736.61 13.3473 13.5476 13.3473
01/06/2017 835,398,378.94 13.2242 13.4227 13.2242
31/05/2017 830,527,301.17 13.1476 13.3449 13.1476
30/05/2017 837,374,827.21 13.2491 13.4479 13.2491
29/05/2017 835,738,387.87 13.2295 13.4280 13.2295
26/05/2017 843,449,766.53 13.2340 13.4326 13.2340
24/05/2017 857,021,041.32 13.2885 13.4879 13.2885
23/05/2017 855,125,635.97 13.2609 13.4599 13.2609
22/05/2017 859,481,173.46 13.2601 13.4591 13.2601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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