外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.0051 -1.6991
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2017 824,944,132.33 13.3821 13.5829 13.3821
19/06/2017 826,050,474.14 13.3668 13.5674 13.3668
16/06/2017 817,070,211.39 13.2217 13.4201 13.2217
15/06/2017 820,694,925.86 13.1215 13.3184 13.1215
14/06/2017 833,173,805.13 13.3140 13.5138 13.3140
13/06/2017 836,467,125.38 13.3661 13.5667 13.3661
12/06/2017 830,304,691.42 13.2675 13.4666 13.2675
09/06/2017 847,612,113.76 13.5443 13.7476 13.5443
08/06/2017 847,198,979.84 13.5233 13.7263 13.5233
07/06/2017 840,397,414.44 13.3462 13.5465 13.3462
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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