外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2017 817,306,511.81 13.3431 13.5433 13.3431
03/07/2017 828,827,296.21 13.4964 13.6989 13.4964
30/06/2017 824,738,119.80 13.4296 13.6311 13.4296
29/06/2017 831,311,124.72 13.5198 13.7227 13.5198
28/06/2017 825,706,294.91 13.4128 13.6141 13.4128
27/06/2017 832,593,321.99 13.5222 13.7251 13.5222
26/06/2017 833,575,651.69 13.5403 13.7435 13.5403
22/06/2017 823,855,220.27 13.3824 13.5832 13.3824
21/06/2017 823,309,983.68 13.3637 13.5643 13.3637
20/06/2017 824,944,132.33 13.3821 13.5829 13.3821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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