外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2017 796,452,336.05 14.2307 14.4443 14.2307
18/07/2017 789,139,727.10 14.0433 14.2541 14.0433
17/07/2017 789,944,887.93 14.0403 14.2510 14.0403
14/07/2017 811,804,282.25 14.0360 14.2466 14.0360
13/07/2017 810,379,987.18 14.0096 14.2198 14.0096
12/07/2017 802,126,597.91 13.8174 14.0248 13.8174
11/07/2017 796,851,568.37 13.7265 13.9325 13.7265
07/07/2017 781,043,542.51 13.5051 13.7078 13.5051
06/07/2017 780,049,605.73 13.4880 13.6904 13.4880
05/07/2017 822,511,820.07 13.4280 13.6295 13.4280
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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