外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2017 721,422,835.07 14.3873 14.6032 14.3873
18/08/2017 719,534,951.71 14.2598 14.4738 14.2598
17/08/2017 724,762,625.87 14.3633 14.5789 14.3633
16/08/2017 726,832,455.09 14.3424 14.5576 14.3424
11/08/2017 708,951,471.67 13.9472 14.1565 13.9472
10/08/2017 744,116,010.58 14.3323 14.5474 14.3323
09/08/2017 754,439,360.43 14.5104 14.7282 14.5104
08/08/2017 761,904,183.09 14.5639 14.7825 14.5639
07/08/2017 774,713,795.68 14.4377 14.6544 14.4377
04/08/2017 768,342,007.50 14.2489 14.4627 14.2489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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