外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2017 712,113,661.86 14.8417 15.0644 14.8417
01/09/2017 712,655,720.82 14.8534 15.0763 14.8534
31/08/2017 711,963,794.02 14.8069 15.0291 14.8069
30/08/2017 709,536,820.71 14.7436 14.9649 14.7436
29/08/2017 704,151,790.98 14.5366 14.7548 14.5366
28/08/2017 717,690,544.71 14.5860 14.8049 14.5860
25/08/2017 727,398,691.10 14.7835 15.0054 14.7835
24/08/2017 721,937,030.82 14.6513 14.8712 14.6513
23/08/2017 720,430,027.17 14.6168 14.8362 14.6168
22/08/2017 726,973,732.63 14.5225 14.7404 14.5225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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