外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2024 124,146,799.19 11.6080 -1.1967 11.7822 11.6080
18/03/2024 125,747,671.05 11.7486 0.5013 11.9249 11.7486
15/03/2024 125,120,689.60 11.6900 -0.4462 11.8655 11.6900
14/03/2024 125,678,699.70 11.7424 -0.5513 11.9186 11.7424
13/03/2024 126,320,441.96 11.8075 0.7896 11.9847 11.8075
12/03/2024 125,330,487.10 11.7150 2.9736 11.8908 11.7150
11/03/2024 121,750,739.65 11.3767 1.7639 11.5475 11.3767
08/03/2024 119,645,041.64 11.1795 0.6808 11.3473 11.1795
07/03/2024 118,835,121.52 11.1039 -1.3188 11.2706 11.1039
06/03/2024 120,423,983.31 11.2523 1.4223 11.4212 11.2523
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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