外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2017 641,730,278.33 15.3164 15.5462 15.3164
15/09/2017 636,881,791.34 15.1658 15.3934 15.1658
14/09/2017 647,001,111.65 15.1959 15.4239 15.1959
13/09/2017 652,090,133.45 15.1767 15.4045 15.1767
12/09/2017 652,119,118.82 15.1414 15.3686 15.1414
11/09/2017 678,876,061.35 15.0627 15.2887 15.0627
08/09/2017 699,452,447.37 14.9207 15.1446 14.9207
07/09/2017 697,930,795.49 14.8544 15.0773 14.8544
06/09/2017 703,486,463.64 14.8476 15.0704 14.8476
05/09/2017 713,857,112.33 14.8780 15.1013 14.8780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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