外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2017 582,247,230.25 15.1290 15.3560 15.1290
29/09/2017 582,275,410.51 15.1298 15.3568 15.1298
28/09/2017 580,777,923.20 15.0497 15.2755 15.0497
27/09/2017 581,498,965.08 15.0683 15.2944 15.0683
26/09/2017 598,314,976.67 14.8977 15.1213 14.8977
25/09/2017 597,958,423.25 14.8888 15.1122 14.8888
22/09/2017 610,488,454.00 15.2131 15.4414 15.2131
21/09/2017 621,459,356.29 15.3025 15.5321 15.3025
20/09/2017 627,933,520.68 15.3788 15.6096 15.3788
19/09/2017 624,798,200.64 15.2794 15.5087 15.2794
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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