外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2017 525,708,351.88 15.6612 15.8962 15.6612
12/10/2017 527,812,374.43 15.6101 15.8444 15.6101
11/10/2017 531,524,346.51 15.6279 15.8624 15.6279
10/10/2017 544,007,512.68 15.7699 16.0066 15.7699
09/10/2017 540,468,219.73 15.6674 15.9025 15.6674
06/10/2017 546,751,030.47 15.7269 15.9629 15.7269
05/10/2017 562,172,547.25 15.6231 15.8575 15.6231
04/10/2017 592,111,621.69 15.6470 15.8818 15.6470
03/10/2017 593,981,539.52 15.5794 15.8132 15.5794
02/10/2017 584,258,089.04 15.1858 15.4137 15.1858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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