外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2017 507,289,647.19 15.7259 15.9619 15.7259
31/10/2017 501,544,743.60 15.5328 15.7659 15.5328
30/10/2017 500,088,063.28 15.4929 15.7254 15.4929
27/10/2017 499,053,006.18 15.4613 15.6933 15.4613
25/10/2017 503,521,133.30 15.5417 15.7749 15.5417
24/10/2017 500,494,134.79 15.4501 15.6820 15.4501
20/10/2017 516,531,740.85 15.6198 15.8542 15.6198
19/10/2017 517,006,958.96 15.3774 15.6082 15.3774
18/10/2017 523,485,296.66 15.6319 15.8665 15.6319
17/10/2017 524,719,361.67 15.6623 15.8973 15.6623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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