外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2017 478,939,735.85 15.6517 15.8866 15.6517
29/11/2017 487,152,526.17 15.9264 16.1654 15.9264
28/11/2017 489,620,616.32 16.0075 16.2477 16.0075
27/11/2017 490,149,584.12 16.0248 16.2653 16.0248
24/11/2017 494,505,028.74 16.1673 16.4099 16.1673
23/11/2017 493,240,225.32 16.1260 16.3680 16.1260
22/11/2017 499,374,707.97 16.3330 16.5781 16.3330
21/11/2017 504,202,534.90 16.3702 16.6159 16.3702
20/11/2017 496,347,554.80 16.1134 16.3552 16.1134
17/11/2017 496,021,575.05 16.1028 16.3444 16.1028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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