外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/01/2018 510,377,035.10 16.5037 16.7514 16.5037
03/01/2018 507,029,315.66 16.3972 16.6433 16.3972
31/12/2017 494,794,269.47 16.0014 16.2415 16.0014
29/12/2017 494,842,028.91 16.0030 16.2431 16.0030
28/12/2017 494,458,080.39 15.9880 16.2279 15.9880
27/12/2017 492,055,957.94 15.9103 16.1491 15.9103
22/12/2017 492,930,485.82 15.9402 16.1794 15.9402
21/12/2017 489,930,975.15 15.8432 16.0809 15.8432
20/12/2017 484,465,368.69 15.6628 15.8978 15.6628
19/12/2017 487,235,686.58 15.7524 15.9888 15.7524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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