外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2018 469,683,444.92 16.8615 17.1145 16.8615
31/01/2018 475,003,986.89 17.0108 17.2661 17.0108
30/01/2018 471,960,530.89 16.9035 17.1572 16.9035
29/01/2018 478,492,456.31 17.1144 17.3712 17.1144
26/01/2018 481,964,838.08 17.2119 17.4702 17.2119
25/01/2018 475,897,503.33 16.9980 17.2531 16.9980
24/01/2018 485,350,326.58 17.3160 17.5758 17.3160
23/01/2018 485,418,727.71 17.3192 17.5791 17.3192
22/01/2018 480,916,643.05 17.1132 17.3700 17.1132
19/01/2018 475,018,715.20 16.9325 17.1866 16.9325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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