外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2023 138,375,795.56 12.0619 -0.1523 12.2429 12.0619
24/11/2023 138,590,798.01 12.0803 -1.3475 12.2616 12.0803
23/11/2023 140,483,700.88 12.2453 0.8533 12.4291 0.0000
22/11/2023 139,295,605.94 12.1417 -0.3128 12.3239 12.1417
21/11/2023 139,737,285.32 12.1798 0.1003 12.3626 12.1798
20/11/2023 139,597,023.32 12.1676 1.4153 12.3502 12.1676
17/11/2023 137,519,404.19 11.9978 -1.9908 12.1779 11.9978
16/11/2023 140,312,915.99 12.2415 -1.0828 12.4252 12.2415
15/11/2023 141,848,968.54 12.3755 3.4525 12.5612 12.3755
14/11/2023 137,104,676.05 11.9625 -0.1327 12.1420 11.9625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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