外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2018 434,002,203.72 16.2930 16.5375 16.2930
14/02/2018 425,045,422.41 15.9604 16.1999 15.9604
13/02/2018 418,753,463.84 15.7445 15.9808 15.7445
12/02/2018 411,317,986.70 15.4872 15.7196 15.4872
09/02/2018 411,641,837.12 15.4939 15.7264 15.4939
08/02/2018 422,971,623.91 15.9398 16.1790 15.9398
07/02/2018 427,560,474.73 15.7723 16.0090 15.7723
06/02/2018 438,891,075.86 15.9123 16.1511 15.9123
05/02/2018 465,189,075.57 16.6966 16.9472 16.6966
02/02/2018 469,081,123.47 16.8362 17.0888 16.8362
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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