外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2018 429,389,481.36 16.1589 16.4014 16.1589
28/02/2018 435,923,256.47 16.4047 16.6509 16.4047
27/02/2018 439,336,465.37 16.5008 16.7484 16.5008
26/02/2018 445,083,376.26 16.6917 16.9422 16.6917
23/02/2018 442,936,637.85 16.6112 16.8605 16.6112
22/02/2018 439,473,705.74 16.5038 16.7515 16.5038
21/02/2018 442,388,794.02 16.6136 16.8629 16.6136
20/02/2018 434,446,173.91 16.3070 16.5517 16.3070
19/02/2018 432,932,844.39 16.2521 16.4960 16.2521
16/02/2018 432,611,619.47 16.2408 16.4845 16.2408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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