外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2018 445,271,291.79 16.6991 16.9497 16.6991
15/03/2018 445,784,073.25 16.7191 16.9700 16.7191
14/03/2018 443,492,035.91 16.6121 16.8614 16.6121
13/03/2018 446,229,946.59 16.7172 16.9681 16.7172
12/03/2018 446,357,011.65 16.7958 17.0478 16.7958
09/03/2018 439,076,517.57 16.5233 16.7713 16.5233
08/03/2018 434,521,589.85 16.3519 16.5973 16.3519
07/03/2018 427,493,998.97 16.0875 16.3289 16.0875
06/03/2018 432,098,860.23 16.2608 16.5048 16.2608
05/03/2018 422,207,562.77 15.8886 16.1270 15.8886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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