外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2018 413,051,249.83 15.7622 15.9987 15.7622
29/03/2018 413,091,495.77 15.7637 16.0003 15.7637
28/03/2018 412,204,267.49 15.7299 15.9659 15.7299
27/03/2018 423,521,980.50 16.1618 16.4043 16.1618
26/03/2018 420,122,198.79 16.0313 16.2719 16.0313
23/03/2018 420,703,282.12 15.9619 16.2014 15.9619
22/03/2018 431,079,513.07 16.3070 16.5517 16.3070
21/03/2018 443,740,151.67 16.6725 16.9227 16.6725
20/03/2018 448,780,011.85 16.8307 17.0833 16.8307
19/03/2018 445,425,758.29 16.7049 16.9556 16.7049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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