外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2018 413,851,339.81 15.9285 16.1675 15.9285
18/04/2018 411,646,737.23 15.7329 15.9690 15.7329
17/04/2018 407,673,065.20 15.5807 15.8145 15.5807
12/04/2018 420,097,538.86 16.0556 16.2965 16.0556
11/04/2018 421,902,755.54 16.1192 16.3611 16.1192
10/04/2018 420,567,756.27 16.0682 16.3093 16.0682
09/04/2018 414,023,124.33 15.8015 16.0386 15.8015
05/04/2018 408,453,926.79 15.5889 15.8228 15.5889
04/04/2018 405,957,247.38 15.4937 15.7262 15.4937
03/04/2018 413,884,851.93 15.7940 16.0310 15.7940
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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