外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/05/2018 409,501,153.01 15.8274 16.0649 15.8274
03/05/2018 413,150,826.42 15.9684 16.2080 15.9684
02/05/2018 415,992,713.47 16.0783 16.3196 16.0783
30/04/2018 414,864,928.62 16.0346 16.2752 16.0346
27/04/2018 409,392,360.31 15.8269 16.0644 15.8269
26/04/2018 405,519,260.57 15.6777 15.9130 15.6777
25/04/2018 406,986,746.59 15.7326 15.9687 15.7326
24/04/2018 414,399,026.02 15.9595 16.1990 15.9595
23/04/2018 408,029,128.93 15.7142 15.9500 15.7142
20/04/2018 408,458,107.99 15.7311 15.9672 15.7311
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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