外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2018 435,616,030.47 16.9048 17.1585 16.9048
18/05/2018 433,949,314.94 16.8402 17.0929 16.8402
17/05/2018 430,538,785.23 16.7065 16.9572 16.7065
16/05/2018 433,981,399.91 16.8317 17.0843 16.8317
15/05/2018 431,125,019.01 16.7209 16.9718 16.7209
14/05/2018 434,145,573.36 16.8384 17.0911 16.8384
11/05/2018 430,035,849.79 16.6828 16.9331 16.6828
09/05/2018 424,730,123.66 16.4770 16.7243 16.4770
08/05/2018 421,076,923.97 16.3021 16.5467 16.3021
07/05/2018 416,034,312.65 16.0802 16.3215 16.0802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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