外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2018 446,801,280.47 17.2920 17.5515 17.2920
05/06/2018 445,205,630.21 17.2303 17.4889 17.2303
04/06/2018 441,960,592.87 17.1407 17.3979 17.1407
01/06/2018 434,040,489.60 16.8330 17.0856 16.8330
31/05/2018 432,624,435.17 16.7781 17.0299 16.7781
30/05/2018 426,972,153.62 16.5946 16.8436 16.5946
28/05/2018 431,431,461.60 16.7686 17.0202 16.7686
25/05/2018 430,914,650.85 16.7262 16.9772 16.7262
24/05/2018 434,203,153.50 16.8500 17.1029 16.8500
23/05/2018 430,928,936.19 16.7230 16.9739 16.7230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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