外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2018 409,889,480.58 16.4115 16.6578 16.4115
02/07/2018 412,392,222.35 16.4998 16.7474 16.4998
30/06/2018 415,132,184.17 16.5848 16.8337 16.5848
29/06/2018 415,152,272.02 16.5856 16.8345 16.5856
28/06/2018 403,754,785.25 16.1432 16.3854 16.1432
27/06/2018 407,169,110.83 16.2800 16.5243 16.2800
26/06/2018 417,896,924.05 16.6191 16.8685 16.6191
25/06/2018 421,147,914.54 16.7484 16.9997 16.7484
22/06/2018 427,972,413.51 17.0205 17.2759 17.0205
21/06/2018 429,997,258.60 17.1010 17.3576 17.1010
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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