外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2023 128,619,567.50 11.1915 -0.8145 11.3595 11.1915
12/12/2023 129,676,118.84 11.2834 0.9691 11.4528 11.2834
08/12/2023 128,430,641.54 11.1751 -0.4977 11.3428 11.1751
07/12/2023 129,073,269.49 11.2310 -0.9096 11.3996 11.2310
06/12/2023 130,312,905.05 11.3341 -1.1486 11.5042 11.3341
04/12/2023 131,842,336.50 11.4658 -2.5050 11.6379 11.4658
01/12/2023 135,221,652.83 11.7604 0.0502 11.9369 11.7604
30/11/2023 135,164,353.74 11.7545 0.2037 11.9309 11.7545
29/11/2023 134,588,743.84 11.7306 -1.7776 11.9067 11.7306
28/11/2023 137,002,541.20 11.9429 -0.9866 12.1221 11.9429
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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