外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2018 397,775,238.05 16.4838 16.7312 16.4838
16/07/2018 402,785,689.95 16.6914 16.9419 16.6914
13/07/2018 400,014,067.30 16.6174 16.8668 16.6174
12/07/2018 400,856,549.60 16.5591 16.8076 16.5591
11/07/2018 395,749,947.31 16.3373 16.5825 16.3373
10/07/2018 411,577,963.55 16.4750 16.7222 16.4750
09/07/2018 411,919,427.58 16.5044 16.7521 16.5044
06/07/2018 404,155,845.59 16.1935 16.4365 16.1935
05/07/2018 402,343,112.87 16.0686 16.3097 16.0686
04/07/2018 402,725,133.59 16.0858 16.3272 16.0858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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