外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2018 398,301,655.74 15.9034 16.1421 15.9034
01/08/2018 408,484,748.89 16.3094 16.5541 16.3094
31/07/2018 411,676,008.61 16.4336 16.6802 16.4336
26/07/2018 418,275,239.94 16.6902 16.9407 16.6902
25/07/2018 413,474,209.25 16.8327 17.0853 16.8327
24/07/2018 410,591,011.49 16.7206 16.9715 16.7206
23/07/2018 398,094,977.11 16.4406 16.6873 16.4406
20/07/2018 402,593,300.41 16.5312 16.7793 16.5312
19/07/2018 400,112,129.56 16.4295 16.6760 16.4295
18/07/2018 406,506,058.71 16.5787 16.8275 16.5787
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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